庆城县人民政府

县财政局局长　　李彦颖

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向会议作庆城县人民政府关于调整2018年度财政预算的报告，请予审议。

县十八届人大常委会第10次会议审查批准2018年全县大口径收入预算为66500万元，小口径收入预算为33100万元，支出预算为182816万元（其中县级支出140370万元，上年结转专项2368万元，提前下达专项40078万元），年初预算收支平衡。2018年预算执行中出现的一些新情况，对全年预算收支产生了一定影响，根据《预算法》、《监督法》等相关规定，需要对2018年收支预算进行调整。现报告如下：

一、预计财力变化情况

按收入预计完成情况测算，小口径财政收入可完成37800万元，超收4700万元。在预算执行过程中，新增财力性补助8641万元，调入国有土地出让金收入较年初预算减少32971万元。因此，全年财力为120740万元。再加上省市专项103129万元，新增债券收入5000万元，上年结转2368万元，预计财力合计240384万元。

二、支出预算调整意见

年初一般公共财政支出预算182816万元，预算执行中，再加上省市专项63051万元（由于省上要求当年不得赤字，为保持收支平衡，压减当年省市专项43061万元），县上重点安排的交通、城建、教育等项目和卫生、社保等民生事业增加支出8739万元，预拨经费调整为政府性基金支出3784万元，县级扶贫专项安排3009万元，税收分成调减142万元，行政事业性收费安排2948万元，工资性支出3618万元，四大家业务费调减555万元，办案补助安排535万元，生态功能区和革命老区安排860万元，政府债券增加支出5000万元。建议将2018年一般公共预算支出调整为223034万元。

三、收支预算调整结果

按上述方案调整后，可用财力240384万元，支出总计238890万元，其中一般公共财政预算支出223034万元，上解支出1946万元（调整马莲河庆城县县城段堤防工程1896万元，粮食贴息50万元），安排稳定调节基金4700万元，债务还本支出9210万元，收支结余1494万元，结转下年专项1494万元，当年收支平衡。

四、政府性基金预算调整

县十八届人大常委会第10次会议一并审议通过了2018全县政府性基金收入预算34715万元（其中：国有土地出让收入34500万元），由于新区土地尚未出让，国有土地使用权出让收入仅完成5453万元，建议国有土地出让收入调整为5453万元。相应调出资金调减32971万元。

五、需说明的其他事项

（一）财政存量资金情况

2018年，县财政对各部门财政存量资金进行清理，共收回财政资金11552.33万元，已安排使用11552.33万元，具体安排情况如下：1．安排原项目。重新安排原项目资金8885.62万元。2．统筹安排。统筹安排资金主要用于教育、扶贫、科技、救灾等方面。全县统筹安排资金2666.71万元（扶贫 1889.45万元，教育482.08万元，其它294.7万元）。

2017年安排下达预算单位存量资金13604.9万元，截止4月底，尚有5745.56万元未实际支出，通过对预算单位提供的项目资料进行审核，继续用于原项目5197.23万元，收回548.33万元。

（二）政府债券收入安排情况

2018年，省财政安排我县政府债券收入20146.85万元，其中：置换债券9146.85万元，新增债券11000万元，具体安排情况如下：

1．一般置换债券。省财政安排一般置换债券9146.85万元，其中：置换经投公司经投债贷款本金9056.85万元，置换2015年到期债券90万元。2．新增债券。省财政安排一般新增债券5000万元，其中：安排农村工作部贫困村建设项目3000万元。安排住建局庆城县周祖陵山门广场改扩建项目1300万元。安排教体局庆城县陇东中学塑胶操场建设项目700万元。省财政安排新增专项债券6000万元，其中：安排国土局土地储备项目4000万元；安排住建局2014-2017年棚户区改造项目（四期）药王洞片区基础配套设施项目2000万元。

因2018年县级财政尚未决算，县级财政与省财政厅尚未办理结算事项，决算结果最终有所变化。具体决算结果待省财政厅批复下达后，再向人大常委会作专题报告。

2018年12月26日