庆城县人民政府

今年以来，受新冠疫情、原油价格大幅度下降和落实更大规模减税降费政策的影响，我县财政收入短收较大，党中央、国务院为了维护国家经济和社会稳定发展，支持基层政府做好“六稳”工作，落实“六保”任务，补助我县特殊转移支付、抗疫特别国债及各类债券收入等资金49469万元。按照《预算法》和《甘肃省财政厅国家税务局甘肃省税务局转发〈财政部税务总局关于认真落实减税降费政策提高财政收入质量的通知〉的通知》（甘财预〔2020〕76号）文件精神，需要对2020年收支预算进行调整。现报告如下：

一、一般公共预算调整建议

截止11月底，全县大口径财政收入完成57544万元，占年初预算的60.96%，同比下降25.5%，较均衡进度短收28989万元；本级一般公共预算收入完成26858万元，占年初预算的58.77%，同比下降23.98%，较均衡进度短收15034万元。县第十八届人民代表大会第四次会议批准全县大口径财政收入94400万元，本级一般公共预算收入45700万元，经与税务局及各非税收入征管单位反复测算，预计全县大口径财政收入全年可完成70800万元，短收23600万元；本级一般公共预算收入全年可完成33830万元，短收11870万元。因此，建议将大口径财政收入由94400万元调整为70800万元，调减23600万元；县级一般公共预算收入由45700万元调整为33830万元，调减11870万元。

截止11月底，一般性转移支付增加17313万元（财力性补助12885万元，生态功能区转移支付4238万元，革命老区转移支付190万元）、债券转贷收入增加6466万元，再融资债券收入减少1587万元。

以上收入调增和调减后，支出预算由年初预算的244412万元调整为254734万元。其具体安排情况如下：

1．财力性补助增加12885万元（均衡性转移支付增加3105万元，县级财力保障机制增加1378万元，特殊转移支付资金增加9119万元，市级原油增量返还补助增加33万元，部分地区财力补助增加250万元，庆化厂搬迁财力补助减少1000万元）。主要用于以下方面支出：一是弥补本级一般公共预算收入短收11870万元；二是偿还2015年债券本金支出1015万元。

2．生态功能区转移支付增加4238万元。用于安排生态环境保护2859万元，其中：黄河生态流域修复与保护803万元，植树造林和森林培育2056万元；用于安排民生1380万元，其中：陇东中学迁建项目1220万元（操场塑胶跑道200万元、功能室设备采购100万元、多功能厅装修200万元、宿舍公寓设备采购160万元、附属工程五标段250万元、智慧校园弱电设备采购300万元），卅铺至樊家庙撤并建制村通硬化路项目建设资金160万元。

3．革命老区转移支付增加190万元。用于安排北五里坡道路改造工程50万元，桐川沟门至桑梨塬撤并建制村通硬化路项目建设资金140万元。

4．一般债券转贷收入增加6466万元。用于安排陇东中学迁建项目2000万元，新区棚户区综合管廊工程3000万元，偿还易地扶贫搬迁贷款本金1466万元。

5．再融资债券收入调减1587万元。年初预算再融资债券收入为15587万元，而省财政实际下达我县再融资债券收入14000万元，因此，较年初预算调减1587万元。

以上一般公共预算收支调整后，当年收支平衡。

二、政府性基金预算调整建议

债券转贷收入增加25690万元（抗疫特别国债10690万元，专项债券15000万元），基金收入预算由年初预算的39954万元调整为65644万元，相应支出增加25690万元，基金预算支出由年初预算的39954万元调整为65644万元。具体调整情况是：

1．抗疫特别国债资金增加10690万元。用于乡镇污水处理项目200万元，城区污水处理项目1300万元，生活污水处理厂提标改造项目2000万元，西川工业集中区污水收集处理工程项目2290万元，生活垃圾处理工程1400万元，妇计中心室外配套设施建设项目400万元，急救服务系统建设项目500万元，疾病预防控制中心实验室及室外配套建设项目600万元，银西高铁庆城站综合交通枢纽及连接公路项目2000万元。

2．专项债券转贷收入增加15000万元。用于西壕、田家城片区棚改安置房工程8000万元，2014-2017年棚户区改造项目（四期）药王洞片区基础设施（道路及给排水工程）2000万元，黄河流域生态保护与修复项目1000万元，镇朔楼恢复重建工程2000万元，驿马工业集中区污水处理项目2000万元。

以上政府性基金预算收支调整后，当年收支平衡。

三、需说明的其他事项

1．按照甘肃省财政厅《关于做好2020年清理财政存量资金工作的通知》（甘财预〔2020〕12号）文件精神，共收回存量资金2924万元。其中：继续用于原项目2665万元（见附件1）；统筹安排259万元（见附件2），全部用于扶贫支出。

2．因2020年财政收支尚未结束，县级财政与省财政厅尚未办理结算事项，决算结果最终可能有所变化，具体决算情况待省财政厅批复下达后，再作专题汇报。

附件：1.2020年财政存量资金安排原项目情况统计表.doc

　　　2.2020年收回财政存量资金统筹安排情况统计表.doc