庆城县人民政府

目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

 第一部分部门概况

一、部门职责

庆城驿马工业集中区党工委、管委会和庆城高新区党工委、管委会贯彻落实国家、省、市关于工业集中区和高新区建设工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责：（一）根据工业集中区和高新区功能定位、产业布局，结合国家、省有关政策导向和根据所在县国土空间总体规划，编制工业集中区和高新区总体发展规划、产业规划、年度发展计划，报市委、市政府批准后组织实施。（二）负责落实市上确定的各项工作任务，研究解决工业集中区、高新区建设发展中的重大事项和问题。（三）负责工业集中区和高新区党的建设、纪检监察、组织人事、干部队伍、群团组织、法治建设等工作。（四）负责工业集中区和高新区综合事务、财政预决算、国有资产管理及后勤保障等工作。（五）负责工业集中区和高新区经济建设、产业发展、科技创新、节能减排等，负责投资项目入园审核、备案审批、建设生产等工作。（六）依据有关法律法规、中央及省市各级赋予工业集中区经济管理职责和相关行政权力。（七）负责工业集中区和高新区建设工程项目的方案评审、用地报批、施工许可审批等工作，依法开展土地开发利用和基础设施建设工作。配合项目土地储备、征收补偿、拆迁安置、土地出让等工作。（八）负责工业集中区和高新区营商环境、招商引资、合作交流、投资服务，协调落实招商引资优惠政策。（九）负责投融资平台的建设管理和政策落实，协助税务部门的税费征收和管理工作。（十）负责编制工业集中区和高新区生态环境、应急管理、安全生产和防灾减灾等各类专项规划，并组织实施和监管。（十一）负责工业集中区政务服务、入园企业日常监管等工作。 （十二）完成市委、市政府交办的其他工作任务。（十三）职能转变。

（2）机构设置情况

 庆城驿马工业集中区党工委、管委会（庆城高新区党工委、管委会）人员编制30名（划入原庆城驿马工业集中区管委会事业编制15名、市级调剂事业编制15名）。设党工委书记兼管委会主任1名，党工委副书记兼纪工委书记 1名，管委会副主任2名；内设机构科级领导职数12名。共有干部职工30名，单位内设办公室、经济发展局、规划建设局、招商融资局、应急环保局、发展服务中心5个局办1中心。

第二部分2022年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1767.10万元。与上年度相比,收支总计各增加788.81万元,增长80.63%,主要原因是庆城驿马工业集中集中供热项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1767.10万元,其中：财政拨款收入1767.10万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1767.10万元,其中：基本支出764.88万元,占43.28%；项目支出1002.23万元,占56.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1767.10万元。与上年相比,各增加788.81万元,增长80.63%。主要原因是庆城驿马工业集中集中供热项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1172.64万元,较上年决算数增加194.35万元,增长19.87%。主要原因是科学技术支出、社会保障和就业支出增加。

1、一般公共服务支出年初预算数为529.17万元,支出决算为514.11万元,完成年初预算的97.16%,决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，基本支出和项目支出。

2、科学技术支出年初预算数为433.30万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的11.54%,决算数小于预算数主要原因是机构改革，县级财政上划市级财政，创新E镇科技奖补资金支出。

3、社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为285.45万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，县级财政上划市级财政，人员工资转入市财政，缴纳了机关事业单位公务员职业年金、机关事业单位事业人员历年的养老保险费。

4、卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为26.38万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是缴纳了机关事业单位职工医疗保险费。

5、节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为288.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是重点流域水环境综合治理驿马工业集中区污水处理厂项目资金。

6、资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.61万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是工业信息奖补资金宣传费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出764.88万元。其中：

人员经费支出599.85万元,较上年决算数增加157.85万元,增长35.71%,主要原因机关事业单位基本养老保险费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助费。

公用经费支出165.02万元,较上年决算数增加56.72万元,增长52.38%,主要原因是委托业务费增加。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

 2022年度本单位机关运行经费支出165.02万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加56.72万元,增长52.37%,主要原因是委托业务费增加。

本年度培训费支出5.27万元,较上年决算数增加4.45万元,增长542.68%,主要原因是职工学习教育培训费。

八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计247.03万元,其中：政府采购货物支出197.70万元、政府采购服务支出49.33万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位固定资产总额68.33万元，其中：通用设备55.62万元，家具用具装具12.71万元，公务用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入594.46万元,本年支出594.46万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体是庆城驿马工业集中区集中供热项目资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.52万元,支出决算为2.28万元,决算数小于预算数主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少2.01万元,下降46.95%,主要原因一是机构改革，县上财政上划市级财政，办公地点的搬迁，招商引资减少县内因公出行，二是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，采取有效措施严控，压缩相关费用的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数0，本年度无出国出境费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.16万元,支出决算为2.15万元,决算数小于预算数主要原因公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少2.03万元,下降48.5%,主要原因是县内因公出行、招商引资、燃油费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数为0，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为2.16万元,支出决算为2.15万元,决算数小于预算数的主要原因是县内因公出行、招商引资、燃油费减少。较上年决算数减少2.03万元,下降48.5%,主要原因是县级财政划转市级财政，办公地点的搬迁减少县内因公出行、招商引资、燃油费减少。

  3、公务接待费全年预算数为0.36万元,支出决算为0.13万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭节约，较上年决算数增加0.01万元,增长8.78%,主要原因是严控“三公”经费支出，坚持厉行节约。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次13人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,对庆城高新技术产业开发区高新技术企业培育孵化补助资金、污水处理厂托管运营费、全域无垃圾治理及道路建设设施维护费用共涉及3个项目资金498万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度庆城驿马工业集中区集中供热项目政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金594.46万元,占政府性基金预算项目支出总额的5.61%。从评价情况来看,2022年项目开展良好。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中县级政策性配套资金3个项目和1个政府性基金预算项目开展绩效自评，对项目产出指标、效益指标、满意度指标进行了绩效评价，自评达到95%。2022年，我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署和全年工作目标任务，牢固树立过紧日子的思想，通过加强预算收支管理，合理规范审批流程，严格遵守审核制度，财务管理水平明显提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位自评95%。

存在问题：一是绩效目标管理指标设定的科学性和准确性还需要进一步提高。二是管理工作有待进一步加强。三是财务人员力量单薄。工作头绪多，量大而力量弱，导致财政工作“科学化、规范化、精细化”程度不够。

今后工作中，我们将重点抓好以下几个方面工作：一是进一步健全长效机制。二是进一步强化内部监管。三是进一步提高资金使用效益。细化管理专项资金，合理高效的绩效管理工作，按照县委、县政府的要求，及时公开预算决算执行情况，对资金的使用、管理情况给予全方位的监督，确保专项资金规范安全运行。

(三)部门绩效评价结果

绩效评价结果：污水处理厂托管运营费产出指标三级指标水量水及管理设施每天处理污水3000吨，服务质量达到污水排污（GB18918-2002）一级A标准；生态效益指标依法保护生态环境和资源。人居环境质量提升，人口满意度达到95％以上。真实可靠将本次绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据并依法进行公开，接收社会各界监督。

第五部分名词解释

  一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年决算数据公开.xls